INSTRUKCJA ROZLICZENIA KOŃCOWEGO PRZEKAZANIA ŚRODKÓW Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

Państwowa Jednostka Budżetowa zobowiązany jest dostarczyć do Centrali Funduszu:

1.	Pismo przewodnie.
2.	Sprawozdanie z zakończonej zadania (wg załącznika nr 1).
3.	Kserokopie protokołu końcowego odbioru prac, poświadczonego za zgodność 
z oryginałem.
Jeżeli protokół zawiera wykaz usterek warunkujących przekazanie zadania, należy również załączyć protokół usunięcia usterek, poświadczony za zgodność z oryginałem.
Za datę wykonania zadania przyjmuje się: datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego; w przypadku konieczności usuwania usterek warunkujących przekazanie zadania - datę sporządzenia protokołu usunięcia usterek.
4.	Dokumenty potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego w zależności od charakteru zadania:
•	protokół odbioru końcowego inwestycji;
•	dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z prawem budowlanym tj. prawomocne pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie 
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jeżeli było wymagane);
•	raport/zestawienie zawierające wszystkie dane wyszczególnione w karcie efektu ekologicznego.
5.	Zaświadczenie Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) potwierdzającego przyłączenie instalacji do sieci – dotyczy tylko w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej.
6.	Projekt/schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej o mocy wynoszącej powyżej 6,5 kW, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
7.	Kopie dokumentów rozliczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Kopie faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie kosztu całkowitego zadania zgodnego z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy pożyczki wraz z kopiami przelewów.
8.	Co najmniej 5 wykonanych na różnym etapie, czytelnych, dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania i osiągnięte efekty ekologiczne i rzeczowe oraz ilustrujących umieszczenie tablicy informującej o otrzymanym dofinansowaniu (wykonanej zgodnie z „Instrukcją zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dostępną na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.pl).
9.	Potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej PJB informacji dotyczącej udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie w postaci wydruku ze strony internetowej z podaniem ścieżki dostępu do informacji (link).
10.	Przekazanie materiałów informacyjnych dotyczących udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie, zamieszczonych we wszelkich urzędowych i publicznych informacjach udzielanych przez PJB o niniejszym przedsięwzięciu w czasie jego realizacji i po jego zakończeniu (przedruki ze stron internetowych i artykuły z gazet samorządowych – konieczne w przypadku, gdy PJB posiada własną stronę i wydawnictwa; kserokopie materiałów prasowych – artykuły, wywiady; itp.).

Załącznik nr 1
do Instrukcji rozliczenia przekazania środków z WFOŚiGW w Warszawie

...........................................................
/pieczęć Beneficjenta/

SPRAWOZDANIE

z zakończenia zadania pn. ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Numer i data umowy: ………………………………………
Załączyć:
Czytelne kserokopie dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających poniesione koszty - zapłatę rachunków/faktur/ (przelewy).
I.	Charakterystyka realizacji zadania.

Lp.	Wyszczególnienie	Wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie	Wg protokołu odbioru końcowego	
1	2	3	4	
1	Zakres rzeczowy:			
2	Termin realizacji:	Data zakończenia zadania:	Data zakończenia zadania:	
3	Efekt ekologiczny:	Skrócony opis i data osiągniecia efektu ekologicznego	Skrócony opis i data osiągnięcia efektu ekologicznego	
W przypadku rozbieżności w stosunku do umowy załączyć dokładne wyjaśnienie.

II.	Koszt całkowity zadania.

Zestawienie poniesionych kosztów
Chronologiczne zestawienie wszystkich poniesionych kosztów / wykaz faktur lub innych dokumentów finansowych.
Lp	Nr faktury/ data wystawienia	Zakres fakturowanych robót	Kwota faktury (netto/ brutto – zgodnie z umową)	Wielkość kosztów kwalifikowanych na fakturze	Kwota otrzymanych środków 
z WFOŚiGW 	Data zapłacenia faktury	
1	2	4	5	6	7	8	

							
razem					

III.	Źródła finansowania zadania:

1)	Planowany koszt zadania (wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie)
Koszt całkowity	..............................zł
Koszt kwalifikowany…………….zł
W tym środki:
WFOŚiGW 	..............................zł	.......% kwalifikowanego
własne beneficjenta ogółem..............................zł	
w tym koszty:
kwalifikowane ...................................zł
niekwalifikowane..............................zł
inne (wyszczególnić jakie)
................................	...............................zł	 
...............................	...............................zł	 

2)	Rzeczywisty koszt zadania
Koszt całkowity	..............................zł
Koszt kwalifikowany…………….zł
W tym środki:
WFOŚiGW 	..............................zł	.......% kwalifikowanego
własne beneficjenta ogółem..............................zł	
w tym koszty:
kwalifikowane ...................................zł
niekwalifikowane..............................zł
inne (wyszczególnić jakie)
................................	...............................zł	 
...............................	...............................zł	 

3)	Wyjaśnienie różnicy kosztu planowanego i rzeczywistego oraz różnicy w zakresie rzeczowego wykonania zadania.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data ...............................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									    Kierownik Jednostki
..............................................................
							             Główny Księgowy