INSTRUKCJA RAT POŻYCZKI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu w Warszawie następujące dokumenty:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Druk rozliczenia raty pożyczki (wg załącznika nr 1).

3.	Oryginały rachunków/faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Dokumenty te powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty,
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
-	stwierdzenie: „Kwota w wysokości … zł rozliczana z rachunku/faktury nr … z dnia … w ramach pożyczki nr … z dnia …nie była i nie będzie opłacana i refundowana z innych źródeł dofinansowania”. W przypadku współfinansowania prac wskazanych na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania na nich stosownego opisu.

4.	Kopie protokołów częściowego odbioru prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony) stanowiący załącznik do składanych faktur lub kopie protokołu odbioru końcowego jeżeli protokoły odbioru częściowego nie były sporządzane (kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem).

Dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Wnioskodawcy
Imię: 	 nazwisko: 	 stanowisko: 	
Telefon(y) 	 tel. komórkowy 	 
e-mail: 	

…………..................................									 Załącznik nr 1 Instrukcji rozliczenia rat
pieczęć nagłówkowa 

Rozliczenie raty nr .............. umowy pożyczki nr................... z dnia ..............................
wysokość raty (wg umowy).............................. zł

Lp.	Pozycja
HRF	Kwota pożyczki przyznana na daną pozycję HRF	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury	Kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty pożyczki narastająco na danej pozycji HRF	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW		
	
Data:

		……………………………..										………………………………
Główny Księgowy											Kierownik Jednostki