INSTRUKCJA RAT POŻYCZKI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu w Warszawie następujące dokumenty:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Druk rozliczenia raty pożyczki (wg załącznika nr 1).

3.	Oryginały rachunków/faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Dokumenty te powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, 
tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (chyba, 
że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 
oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
-	stwierdzenie: „Kwota w wysokości … zł rozliczana z rachunku/faktury nr … z dnia … w ramach pożyczki nr … z dnia …nie była i nie będzie opłacana i refundowana z innych źródeł dofinansowania”. W przypadku współfinansowania prac wskazanych na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania na nich stosownego opisu.

4.	Kopie protokołów częściowego odbioru prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony) stanowiących załączniki do składanych faktur lub kopia protokołu odbioru końcowego jeżeli protokoły odbioru częściowego nie były sporządzane (kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem).

…………..................................									 Załącznik nr 1 do Instrukcji rozliczenia rat pożyczki
pieczęć nagłówkowa 

Rozliczenie raty nr .............. umowy pożyczki nr................... z dnia ..............................
wysokość raty (wg umowy).............................. zł

Lp.	Pozycja
HRF	Kwota pożyczki przyznana na daną pozycję HRF	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury	Kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty pożyczki narastająco na danej pozycji HRF	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									
	Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW:		
	
Data:

		……………………………..										………………………………
                             Główny Księgowy									               Kierownik Jednostki

Osoba prowadząca sprawę (telefon): ………………………………..