INSTRUKCJA ROZLICZENIA
DOTACJI ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w WARSZAWIE

Dotowany zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu w Warszawie następujące dokumenty:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Druk rozliczenia raty dotacji (wg załącznika nr 1).

3.	Oryginały rachunków/faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Dokumenty te powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, 
tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
-	stwierdzenie: „Kwota w wysokości … zł rozliczana z rachunku/faktury nr … z dnia … w ramach dotacji nr …… z dnia ..… nie była i nie będzie opłacana i refundowana z innych źródeł dofinansowania”. W przypadku współfinansowania prac wskazanych na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Dotowany zobowiązany jest do dokonania na nich stosownego opisu.

4.	Kopie protokołów częściowego odbioru prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony) stanowiący załącznik do składanych faktur lub kopie protokołu odbioru końcowego jeżeli protokoły odbioru częściowego nie były sporządzane (kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem).

5.	Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy zawartej z Wykonawcą na realizację prac objętych przedmiotem realizacji zadania (jeśli nie została dostarczona na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie).

…………..................................											 Załącznik nr 1 Instrukcji rozliczenia dotacji
pieczęć nagłówkowa 

Rozliczenie umowy dotacji nr...................................... z dnia ..............................
wysokość dotacji (wg umowy).............................. zł

Lp.	Pozycja
HRF*	Kwota dotacji przyznana na daną pozycję HRF*	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury	Kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty dotacji narastająco na danej pozycji HRF*	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW		
	
Data:

			……………………………..											………………………………
Główny Księgowy											Kierownik Jednostki

*HRF – harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy dotacji