Title: Załącznik nr 6 A
Author: wee5
Last saved by: Sołtys Marcin
Company: WFOŚiGW

| Tytuł programu „Zadania z zakresu ochrony ziemi” | Nr programu: OZ-P1

INSTRUKCJA ROZLICZENIA
 POŻYCZKI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu w Warszawie następujące dokumenty:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Druk rozliczenia pożyczki (wg załącznika nr 1).

3.	Oryginały rachunków/faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Dokumenty te powinny być opisane 
i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej)
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
-	stwierdzenie: „Kwota w wysokości … zł rozliczana z rachunku/faktury nr … z dnia … 
w ramach pożyczki nr … z dnia …nie była i nie będzie opłacana i refundowana z innych źródeł dofinansowania”. W przypadku współfinansowania prac wskazanych na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania  na nich stosownego opisu.

4.	Protokół częściowego odbioru prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony) stanowiący załącznik do składanych faktur lub protokół odbioru końcowego jeżeli protokoły odbioru częściowego nie były sporządzane (wymagane są oryginały dokumentów).