INSTRUKCJA ROZLICZENIA
RAT POŻYCZKI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu w Warszawie następujące dokumenty:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Druk rozliczenia raty pożyczki (wg załącznika nr 1).

3.	Oryginały rachunków/faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Dokumenty te powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, 
tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (chyba, 
że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
-	stwierdzenie: „Kwota w wysokości … zł rozliczana z rachunku/faktury nr … z dnia … w ramach pożyczki nr … z dnia …nie była i nie będzie opłacana i refundowana z innych źródeł dofinansowania”. W przypadku współfinansowania prac wskazanych na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania  na nich stosownego opisu.

4.	Protokół częściowego odbioru prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony) stanowiący załącznik do składanych faktur lub protokół odbioru końcowego jeżeli protokoły odbioru częściowego nie były sporządzane (wymagane są oryginały dokumentów).

..........................................													 Załącznik nr 1
pieczęć nagłówkowa 

Rozliczenie raty nr .............. umowy pożyczki nr...................z dnia..............................
wysokość raty (wg umowy)..............................zł
Telefon osoby prowadzącej:
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota pożyczki przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty pożyczki narastająco na danej pozycji harm.	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

	
Data:
                                     Główny Księgowy                                                                                                                                      Kierownik Jednostki