INSTRUKCJA ROZLICZENIA KOŃCOWEGO
POŻYCZKI/DOTACJI ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w WARSZAWIE
Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu:
1.	Pismo przewodnie.
2.	Sprawozdanie z zakończonej inwestycji (wg załącznika nr 1 – niezbędne jest parafowanie każdej ze stron).
3.	Kserokopie protokołów końcowych odbioru prac (jeżeli nie zostały przedstawione
na etapie rozliczenia transzy pożyczki/dotacji).
Jeżeli protokół zawiera wykaz usterek, należy również załączyć protokół ich usunięcia.
Za datę wykonania zadania przyjmuje się:
•	datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Komisję powołaną przez Beneficjenta,
•	w przypadku konieczności usuwania usterek, wpływających na właściwą eksploatację infrastruktury - datę sporządzenia protokołu usunięcia usterek.
4.	Kopie dokumentów rozliczeniowych.
Kopie faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie kosztu całkowitego zadania zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy pożyczki/dotacji wraz z potwierdzeniem zapłaty 
(np. potwierdzeniami przelewów).
5.	Dokumenty potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego wymienione w karcie efektu ekologicznego i/lub umowie o dofinansowanie (jeżeli nie zostały przedstawione na etapie rozliczenia transzy pożyczki/dotacji).
6.	Co najmniej 5 wykonanych na różnym etapie, czytelnych, dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania i osiągnięte efekty ekologiczne i rzeczowe oraz ilustrujących umieszczenie tablicy informującej o otrzymanym dofinansowaniu (wykonanej zgodnie z „Instrukcją zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dostępną na stronie internetowej Funduszu: wfosigw.pl)
7.	Potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej Beneficjenta informacji dotyczącej udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie o treści wskazanej w umowie pożyczki/dotacji w postaci wydruku ze strony internetowej z podaniem ścieżki dostępu do informacji, tzw. link.
8.	Materiały informacyjne dotyczące uzyskanego dofinansowania ze środków WFOŚiGW 
w Warszawie, zamieszczone w informacjach urzędowych i publikacjach wydawanych przez Beneficjenta w czasie realizacji zadania i po jego zakończeniu (wydruki ze stron internetowych, artykuły z gazet – konieczne gdy Beneficjent posiada własną stronę internetową i wydawnictwa, kserokopie innych materiałów prasowych – artykuły, wywiady, itp.).
9.	Informację z Urzędu Marszałkowskiego (dotyczy tylko pożyczki) o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (ważne 12 miesięcy od daty wystawienia). W przypadku, gdy z informacji wynika, iż wnioskodawca lub jednostki mu podległe nie figuruje w bazie płatników, należy wyjaśnić przyczyny.
10.	Inne dokumenty wynikające ze szczegółowych warunków umowy.
Uwaga: kopie wszystkich dokumentów rozliczeniowych powinny być poświadczone „za zgodność 
z oryginałem” przez osoby do tego upoważnione tzn. powinno być zawarte stwierdzenie „za zgodność 
z oryginałem”, podpis osoby stwierdzającej (podpis czytelny lub pieczęć imienna i parafa), data.

Załącznik nr 1 Instrukcji rozliczenia końcowego

...........................................................
/pieczęć Beneficjenta/

SPRAWOZDANIE

z zakończenia zadania pn. ........................................................................................................
..................................................................................................................................................
według poniższego wykazu:

Numer i data umowy pożyczki/dotacji: .............................................................................

I.	Charakterystyka realizacji inwestycji

Lp.

Wyszczególnienie

Wg umowy (wraz z aneksami) z WFOŚiGW w Warszawie

Wg inwentaryzacji
i protokołu odbioru końcowego*

1 | 2 | 3 | 4
1 | Zakres rzeczowy | |
2 | Termin realizacji | |
3 | Termin osiągnięcia efektu ekologicznego | |
*w przypadku rozbieżności w stosunku do umowy załączyć dokładne wyjaśnienie.

II.	Koszt całkowity inwestycji

II.1. Zestawienie poniesionych kosztów
Chronologiczne zestawienie wszystkich poniesionych kosztów / wykaz faktur / rachunków lub równoważnych dokumentów księgowych.

Lp.

Nr faktury / rachunku oraz data wystawienia

Zakres robót

Kwota faktury / rachunku (netto/ brutto – zgodnie z umową)

Wielkość kosztów kwalifikowa-nych na fakturze / rachunku

Kwota otrzymanych środków 
z WFOŚiGW

Data zapłacenia faktury / rachunku

1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
razem | | | |

II.2. Źródła finansowania zadania
1)	Planowany koszt zadania (wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie)

Koszt całkowity		.............................zł	 100 %

koszty kwalifikowane  	………………….zł 	……%
w tym środki:
WFOŚiGW 			.............................zł	 ......%
dotacja			.............................zł	 ......%
pożyczka 		.............................zł	 ......%

NFOŚiGW			.............................zł	 .......%

własne beneficjenta		.............................zł	 .......%

inne (wyszczególnić jakie)
................................		.............................zł	 .......%

koszty niekwalifikowane 	………………….zł 	……%

2)	Rzeczywisty koszt zadania

Koszt całkowity		.............................zł	 100 %

koszty kwalifikowane  	………………….zł 	……%
w tym środki:
WFOŚiGW 			.............................zł	 ......%
dotacja			.............................zł	 ......%
pożyczka 		.............................zł	 ......%

NFOŚiGW			.............................zł	 ......%

własne beneficjenta		.............................zł	 .......%

inne (wyszczególnić jakie)
................................		.............................zł	 .......%

koszty niekwalifikowane 	………………….zł 	……%

3)	Wyjaśnienie różnicy kosztu planowanego i rzeczywistego oraz różnicy w zakresie rzeczowego wykonania zadania.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III.	Oświadczenie o niezaleganiu z płatnością kar 

Oświadczamy, iż nie zalegamy z płatnością kar za naruszenie warunków korzystania 
ze środowiska.

Data: ................................				       Podpis i pieczęć osób upoważnionych

.............................................................
									Kierownik Jednostki

..............................................................
									Główny Księgowy/Skarbnik