Title: Załącznik nr 8
Author: msliwa
Last saved by: Przemysław Deredas
Company: WFOŚiGW

Tytuł programu:
Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji

Rok naboru
2013

| Nr programu: 2013 – OA - 14 | Moduł D2

INSTRUKCJA ROZLICZENIA KOŃCOWEGO 
DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ OSÓB PRAWNYCH

Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu/Wydziału Zamiejscowego:

1. Pismo przewodnie.

2. Sprawozdanie z zakończonej inwestycji (wg załącznika nr 1).

3. Kopie dokumentów rozliczeniowych.
kopie faktur, lub innych dokumentów księgowych potwierdzające wydatkowanie kosztu całkowitego zadania zgodnego z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy pożyczki wraz z kopiami przelewów. 

3. Kserokopie protokołu końcowego odbioru prac i przekazania do eksploatacji.
Jeżeli protokół zawiera wykaz usterek warunkujących przekazanie zadania do eksploatacji, należy również załączyć protokół usunięcia usterek.
Za datę wykonania zadania przyjmuje się:
-	datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, podpisanego przez Komisję powołaną przez Pożyczkobiorcę
-	w przypadku konieczności usuwania usterek warunkujących przekazanie zadania do eksploatacji - datę sporządzenia protokołu usunięcia usterek.

4. Dokumenty potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego:
•	protokół odbioru końcowego inwestycji;
•	dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z prawem budowlanym tj. pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jeżeli było wymagane);

5.	Co najmniej 5 zdjęć (wykonanych na różnym etapie inwestycji, kolorowych, dobrej jakości) ilustrujących przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego 
(w postaci papierowej i elektronicznej na płycie CD opisanej numerem i nazwą umowy).

6.	Potwierdzenie umieszczenia w widocznym miejscu na obiekcie objętym dofinansowaniem / na siedzibie Pożyczkobiorcy informacji w formie trwałej tablicy wykonanej we własnym zakresie, o treści wskazanej w umowie pożyczki w postaci zdjęcia ilustrującego umieszczenie tablicy (w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD opisanej numerem i nazwą umowy).

7.	Potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej Pożyczkobiorcy informacji dotyczącej udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie o treści wskazanej w umowie pożyczki w postaci wydruku ze strony internetowej z podaniem ścieżki dostępu do informacji, tzw. link.

8.	Przekazanie materiałów informacyjnych dotyczących udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie, zamieszczonych we wszelkich urzędowych i publicznych informacjach udzielanych przez Pożyczkobiorcę o niniejszym przedsięwzięciu w czasie jego realizacji i po jego zakończeniu (przedruki ze stron internetowych i artykuły z gazet – konieczne w przypadku gdy Pożyczkobiorca posiada własną stronę i wydawnictwa; kserokopie materiałów prasowych – artykuły, wywiady; itp.).

9.	Informację z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (ważne 12 miesięcy od daty wystawienia). W przypadku, gdy z informacji wynika, iż wnioskodawca lub jednostki mu podległe nie figuruje w bazie płatników, należy wyjaśnić przyczyny.

Uwagi:
•	kopie wszystkich dokumentów rozliczeniowych należy potwierdzić „za zgodność
z oryginałem” tzn. musi być zawarte stwierdzenie „za zgodność z oryginałem”, data oraz podpis stwierdzającego (czytelny lub pieczęć imienna i parafka).

Załącznik nr 1

...........................................................
/pieczęć Beneficjenta/

SPRAWOZDANIE

z zakończenia inwestycji pn. ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
według poniższego wykazu:

Numer i data umowy pożyczki: ……………………………
I Charakterystyka zrealizowanej inwestycji 

II koszt całkowity inwestycji
II. 1 Zestawienie poniesionych kosztów 
Załączyć: Czytelne kserokopie dokumentów, potwierdzających poniesione koszty - zapłatę rachunków/faktur/ (przelewy)

II. 2  Źródła finansowania zadania 

Data ................................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki

..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik
I.	Charakterystyka realizacji inwestycji.

Lp.

Wyszczególnienie

Wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie

Wg inwentaryzacji
i protokołu odbioru końcowego

1 | 2 | 3 | 4
1 | Zakres rzeczowy | |
2 | Termin realizacji | |
3 | Termin osiągnięcia efektu ekologicznego | |

* W przypadku rozbieżności w stosunku do umowy załączyć dokładne wyjaśnienie.

Data ...............................

Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki

..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik

II.	Koszt całkowity inwestycji.

II. 1 Zestawienie poniesionych kosztów.
Chronologiczne zestawienie wszystkich poniesionych kosztów / wykaz faktur lub innych dokumentów finansowych.

Lp.

Nr faktury/ data wystawienia

Wystawiający fakturę

Zakres fakturowanych robót

Kwota faktury

Wielkość kosztów kwalifikowanych na fakturze

Kwota otrzymanych środków 
z WFOŚiGW

Data zapłacenia faktury

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
razem | | | |

Data ...............................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki

..............................................................

							Główny Księgowy/Skarbnik
II. 2 Źródła finansowania zadania pn. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1)	Planowany koszt zadania (wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie)

Koszt całkowity		.............................zł	 100 %

koszty kwalifikowane  	………………….zł 	……%
w tym środki:
WFOŚiGW 			.............................zł	 ......%
własne beneficjenta		.............................zł	 .......%
inne (wyszczególnić jakie)
................................		.............................zł	 .......%

koszty niekwalifikowane 	………………….zł 	……%

2)	Rzeczywisty koszt zadania

Koszt całkowity		..............................zł	 100 %

koszty kwalifikowane  	………………….zł ……%
w tym środki:
WFOŚiGW 			.............................zł	.......%
własne beneficjenta		.............................zł	 ......%
inne (wyszczególnić jakie)
................................		.............................zł	 .......%

koszty niekwalifikowane 	………………….zł ……..%

3)	Wyjaśnienie różnicy kosztu planowanego i rzeczywistego oraz różnicy w zakresie rzeczowego wykonania zadania.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data ...............................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki
..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż nie zalegamy z płatnością kar za naruszenie warunków korzystania 
ze środowiska.

Data ...............................

Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki
..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik