Author: Aneta Domitrz
Company: Hewlett-Packard Company

INSTRUKCJA ROZLICZENIA
RAT POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W WARSZAWIE

Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu w Warszawie/ Wydziału Zamiejscowego:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Zestawienie dokumentów finansowych, potwierdzających zaangażowanie środków własnych Pożyczkobiorcy przewidzianych w umowie (wg załącznika nr 1)* oraz kopie faktur, lub innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z kopią przelewu.

3.	Rozliczenie nr ...... umowy pożyczki nr ............................... (wg załącznika nr 2).

4.	Oryginały faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Faktury powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
-	oświadczenie Głównego Księgowego/Skarbnika, że faktury nie były i nie będą rozliczane z innych źródeł dofinansowania. W przypadku współfinansowania prac wskazanych na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania na nich stosownego opisu.

5.	Protokół częściowego odbioru prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony) stanowiący załącznik do składanych faktur (wymagany jest oryginał dokumentu do wglądu).

6.	Dwa komplety kserokopii dokumentów wymienionych w pkt. 2 i 5 potwierdzonych za zgodność z oryginałem - w przypadku składania rozliczenia w Biurze Zamiejscowym Funduszu.

* dotyczy uruchomienia I raty pożyczki
Kopie dokumentów rozliczeniowych należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
..........................................													 Załącznik nr 1
pieczęć nagłówkowa 
Rozliczenie udziału środków własnych
Umowa pożyczki nr................................z dnia.........................
Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków własnych w wysokości ..................... zł,
przewidzianych w umowie. (……%)
Koszt kwalifikowany zadania wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - .............................................zł
Lp. | Pozycja harmonogramu | Data faktury | Nr faktury | Kwota faktury kwota środków własnych | | | Wyszczególnienie prac
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6
RAZEM | |
Data:                     
Główny Księgowy/Skarbnik                                                                    Kierownik Jednostki

.......................................... 													Załącznik nr 2
pieczęć nagłówkowa

Rozliczenie nr ..............umowy pożyczki nr...................z dnia..............................
Nr raty ...................wysokość raty (wg umowy)..............................zł
Telefon osoby prowadzącej:

Lp.

Pozycja
harmonogramu

Kwota pożyczki przyznana na daną pozycję harmonogramu

Data faktury

Nr faktury

Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW

Wykorzystanie kwoty pożyczki narastająco na danej pozycji harmonogramu

Wyszczególnienie prac

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

Data:
                                     Główny Księgowy/Skarbnik                                                                    Kierownik Jednostki