INSTRUKCJA ROZLICZENIA KOŃCOWEGO POŻYCZKI (DOTACJI) Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

Pożyczkobiorca/Dotowany* zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu w Warszawie/Wydziału Zamiejscowego*:

1. Pismo przewodnie.

2. Sprawozdanie z zakończonej inwestycji (wg załącznika nr 1).

3. Kserokopie protokołu końcowego odbioru prac i przekazania do eksploatacji, poświadczonego za zgodność z oryginałem.
Jeżeli protokół zawiera wykaz usterek warunkujących przekazanie zadania do eksploatacji, należy również załączyć protokół usunięcia usterek, poświadczony za zgodność z oryginałem.
Za datę wykonania zadania przyjmuje się:
-	datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez Komisję powołaną przez Pożyczkobiorcę/Dotowanego.
-	w przypadku konieczności usuwania usterek warunkujących przekazanie zadania do eksploatacji - datę sporządzenia protokołu usunięcia usterek.

4. Dokumenty potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego:
a/ oczyszczalnia ścieków
•	pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków i eksploatację wybudowanej lub zmodernizowanej oczyszczalni;
•	wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonane przez osobę/instytucję posiadającą stosowne uprawnienie (w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych z min. 10% ilości wybudowanych oczyszczalni)
•	dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z prawem budowlanym tj. pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

b/ kanalizacja – zgoda użytkownika oczyszczalni (kanalizacji) na przejęcie ścieków
•	długość sieci (mb);
•	liczba i długość przykanalików (szt. + mb), wykonanych do dnia (data osiągnięcia efektu ekologicznego);
•	potwierdzenie (w formie oświadczenia),że została stworzona możliwość podłączenia dla założonej w karcie liczby posesji.
•	wykaz posesji przyłączonych do sieci (szt.) do dnia (data osiągnięcia efektu ekologicznego);
•	wykaz zlikwidowanych szamb do dnia osiągnięcia efektu ekologicznego 
•	dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z prawem budowlanym tj. pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
•	
c/ budowle hydrotechniczne
•	pozwolenie na eksploatację wynikające z zapisów w pozwoleniu wodno-prawnym;
•	dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z prawem budowlanym tj. pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
•	
d/ stacje uzdatniania wody
-	analizy wody wykonane przez Inspektora Sanitarnego dotyczące spełnienia norm jakości wody do picia;
•	dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z prawem budowlanym tj. pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
•	
e/ wodociągi
•	analizy wody wykonane przez Inspektora Sanitarnego dotyczące spełnienia norm jakości wody do picia;
•	długość sieci (mb),
•	potwierdzenie (w formie oświadczenia),że została stworzona możliwość podłączenia dla założonej w karcie liczby posesji.
•	wykaz posesji przyłączonych do sieci (liczba przyłączy - szt.) - do dnia (data osiągnięcia efektu ekologicznego);
•	dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z prawem budowlanym tj. pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
•	
      f/ zakup pojazdów i sprzętu 
•	dowód rejestracyjny pojazdu
•	dokument potwierdzający przyjęcie na majątek  środków trwałych.

5.	Kopie dokumentów rozliczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem.

6.	Co najmniej 5 zdjęć (wykonane na różnym etapie inwestycji, kolorowe, dobrej jakości) ilustrujących przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego 
(w postaci papierowej oraz elektronicznej na płycie CD opisanej numerem i nazwą umowy zapisane z rozszerzeniem jpg).

7.	Potwierdzenie umieszczenia w widocznym miejscu obiektu inwestycji informacji 
w formie trwałej tablicy wykonanej we własnym zakresie, o treści 
„… dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl” zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie pod adresem www.wfosigw.pl 
w postaci zdjęcia ilustrującego umieszczenie tablicy (w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD opisanej numerem i nazwą umowy).

8.	Potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej Pożyczkobiorcy / Dotowanego informacji dotyczącej udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie w postaci wydruku ze strony internetowej z podaniem ścieżki dostępu do informacji, tzw. link.

9.	Potwierdzenie umieszczenia na wszelkich materiałach drukowanych (publikacje, książki, ulotki, płyty CD, i inne) dofinansowanych ze środków WFOŚiGW 
w Warszawie informacji o treści „… dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl” zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie pod adresem www.wfosigw.pl poprzez nieodpłatne przekazanie przez Pożyczkobiorcę/Dotowanego min. 1 egzemplarza ww. materiałów.

10.	Przekazanie materiałów informacyjnych dotyczących udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie, zamieszczonych we wszelkich urzędowych i publicznych informacjach udzielanych przez Pożyczkobiorcę/Dotowanego o niniejszym przedsięwzięciu w czasie jego realizacji i po jego zakończeniu (przedruki ze stron internetowych i artykuły z gazet samorządowych – konieczne w przypadku gdy Pożyczkobiorca/Dotowany posiada własną stronę i wydawnictwa; kserokopie materiałów prasowych – artykuły, wywiady; itp.).

11.	Wyciąg z protokołu obrad potwierdzający przedstawienie informacji o zawarciu umowy z Funduszem na najbliższym posiedzeniu organu nadzorującego (o ile Dotowany taki posiada) - dotyczy umów dotacji zawartych w 2011 r. 

Załącznik nr 1

...........................................................
/pieczęć Beneficjenta/

SPRAWOZDANIE

z zakończenia inwestycji pn. ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
według poniższego wykazu:

Numer i data umowy: ……………………………
I. Charakterystyka zrealizowanej inwestycji – str. 2
II. koszt całkowity inwestycji
II. 1 Zestawienie poniesionych kosztów - str. 3
Załączyć:
Czytelne kserokopie dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających poniesione koszty - zapłatę rachunków/faktur/ (przelewy)

II. 2  Źródła finansowania zadania - str. 4

Data ................................

Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki

..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik

.......................................................
/pieczęć Beneficjenta/

I.	Charakterystyka realizacji inwestycji.

Lp.	Wyszczególnienie	Wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie	Wg inwentaryzacji
i protokołu odbioru końcowego	
1	2	3	4	
1	Zakres rzeczowy:			
2	Termin realizacji:			
3	Efekt ekologiczny:			
* W przypadku rozbieżności w stosunku do umowy załączyć dokładne wyjaśnienie.

Data ...............................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki

..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik

.................................................
/pieczęć Beneficjenta/

II.	Koszt całkowity inwestycji.

II. 1 Zestawienie poniesionych kosztów.
Chronologiczne zestawienie wszystkich poniesionych kosztów / wykaz faktur lub innych dokumentów finansowych.
Lp.	Nr faktury/ data wystawienia	Wystawiający fakturę	Zakres fakturowanych robót	Kwota netto	Kwota z podatkiem VAT	Kwota otrzymanych środków 
z WFOŚiGW	Data zapłacenia faktury	
1	2	3	4	5	6	7	8	

								

								

								

								
razem					

Data ...............................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki
..............................................................
						Główny Księgowy/Skarbnik

.................................................
/pieczęć Beneficjenta/

II. 2 Źródła finansowania zadania pn. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w rozbiciu na poszczególnych partycypantów:
1)	Planowany koszt zadania (wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie)
Koszt ogólny	..............................zł	 100 %
w tym środki:
WFOŚiGW 	..............................zł	.......%
dotacja       ..............................zł	.......%
pożyczka..............................zł	 .......%
własne beneficjenta	..............................zł	 .......%
inne (wyszczególnić jakie)
................................	...............................zł	 .......%

2)	Rzeczywisty koszt zadania
Koszt ogólny	..............................zł	100%
w tym środki:
WFOŚiGW 	..............................zł	.......%
dotacja           ..............................zł	.......%    
pożyczka        ..............................zł	.......%
własne beneficjenta	 .............................zł	 ......%
inne (wyszczególnić jakie)
................................	...............................zł	.......%

3)	Wyjaśnienie różnicy kosztu planowanego i rzeczywistego oraz różnicy w zakresie rzeczowego wykonania zadania.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data ...............................
    Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki
                                                                               ..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik