INSTRUKCJA ROZLICZENIA
RAT DOTACJI UDZIELONEJ W RAMACH PROGRAMU przeznaczania środków WFOŚiGW 
w Warszawie na dofinansowanie działań z zakresu usuwania 
i unieszkodliwiania azbestu na terenie Województwa Mazowieckiego 

Dotowany zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu/Wydziału Zamiejscowego:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Zestawienie dokumentów finansowych, potwierdzających zaangażowanie środków własnych Wnioskodawcy przewidzianych w umowie (wg załącznika nr 1)* oraz kopie faktur, lub innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków wraz z kopią przelewu i protokołu odbioru prac.

3.	Rozliczenia nr ...... umowy dotacji nr ............................... (wg załącznika nr 2).

4.	Oryginały faktur wraz z oryginałem protokołu odbioru prac na te elementy zadania, 
na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Faktury powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania usługi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
-	oświadczenie Głównego Księgowego/Skarbnika, że faktury nie były i nie będą rozliczane z innych źródeł dofinansowania. W przypadku współfinansowania prac wskazanych na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Dotowany zobowiązany jest 
do dokonania  na nich stosownego opisu.

5.	Dwa komplety kserokopii dokumentu wymienionego w pkt. 2 - w przypadku składania rozliczenia do Biura Funduszu w Warszawie wymagany jest jeden komplet dokumentów.

* dotyczy uruchomienia I raty dotacji

Kopie wszystkich dokumentów rozliczeniowych należy potwierdzić „za zgodność
z oryginałem” tzn. musi być zawarte stwierdzenie „za zgodność z oryginałem”, data oraz podpis stwierdzającego (czytelny lub pieczęć imienna i parafa).

Uwaga: przedłożone oryginały dokumentów będzie można odebrać po uruchomieniu przyznanego dofinansowania.

..........................................                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                                             
Rozliczenie udziału środków własnych
Umowa dotacji nr................................z dnia.........................
Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków własnych w wysokości ..................... zł,
przewidzianych w umowie. (……%)
Koszt całkowity zadania wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - .............................................zł
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Data faktury 	Nr faktury 	Kwota faktury
kwota środków własnych 			Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5			6	
								
RAZEM		

Data:                     
Główny Księgowy/Skarbnik                                                                                                                         Kierownik Jednostki

..........................................                                                                                                                             Załącznik nr 2
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                             

Rozliczenie nr ..............umowy dotacji nr...................z dnia..............................
Nr raty ...................wysokość raty (wg umowy)..............................zł
Telefon osoby prowadzącej:
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota dotacji przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty dotacji narastająco na danej pozycji harmonogramu	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

	
Data:
                                     Główny Księgowy/Skarbnik                                                                                                                                      Kierownik Jednostki