INSTRUKCJA ROZLICZENIA KOŃCOWEGO 
POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w WARSZAWIE

Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu/Wydziału Zamiejscowego:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Sprawozdanie z zakończonej inwestycji (wg załącznika nr 1).

3.	Kserokopie protokołu końcowego odbioru prac i przekazania do eksploatacji (jeżeli nie zostały przedstawione na etapie rozliczenia raty pożyczki).
Jeżeli protokół zawiera wykaz usterek warunkujących przekazanie zadania do eksploatacji, należy również załączyć protokół usunięcia usterek.
Za datę wykonania zadania przyjmuje się:
-	datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, podpisanego przez Komisję powołaną przez Beneficjenta.
-	w przypadku konieczności usuwania usterek warunkujących przekazanie zadania
do eksploatacji - datę sporządzenia protokołu usunięcia usterek.

4.	Kopie dokumentów rozliczeniowych.
Kopie faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzające wydatkowanie kosztu całkowitego zadania zgodnego z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy pożyczki wraz z kopiami przelewów. 

5.	Dokumenty potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego (jeżeli nie zostały przedstawione na etapie rozliczenia raty pożyczki).
-	pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jeżeli było wymagane);
-	raport/zestawienie zawierające wszystkie dane wyszczególnione w karcie efektu ekologicznego.

6.	Zdjęcia w postaci elektronicznej na płycie CD (opisanej zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Funduszu, www.wfosigw.pl):
- co najmniej 5 zdjęć (wykonanych na różnym etapie inwestycji) ilustrujących przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego;
- zdjęcia ilustrujące umieszczenie tablicy o treści wskazanej w umowie pożyczki (wykonanej zgodnie z „Instrukcja zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dostępną na stronie internetowej Funduszu, www.wfosigw.pl).

7.	Potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej Beneficjenta informacji dotyczącej udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie o treści wskazanej w umowie pożyczki w postaci wydruku ze strony internetowej z podaniem ścieżki dostępu do informacji, tzw. link.

8.	Przekazanie materiałów informacyjnych dotyczących udzielonego dofinansowania
ze środków WFOŚiGW w Warszawie, zamieszczonych we wszelkich urzędowych i publicznych informacjach udzielanych przez Beneficjenta o niniejszym przedsięwzięciu w czasie jego realizacji i po jego zakończeniu (przedruki ze stron internetowych i artykuły z gazet – konieczne w przypadku gdy Beneficjent posiada własną stronę i wydawnictwa; kserokopie materiałów prasowych – artykuły, wywiady; itp.).

9.	Informację z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (ważne 12 miesięcy od daty wystawienia). W przypadku, gdy z informacji wynika, iż wnioskodawca lub jednostki mu podległe
nie figuruje w bazie płatników, należy wyjaśnić przyczyny.

10.	Inne dokumenty wynikające ze szczegółowych warunków umowy.

Kopie wszystkich dokumentów rozliczeniowych należy potwierdzić „za zgodność 
z oryginałem” tzn. musi być zawarte stwierdzenie „za zgodność z oryginałem”, data
oraz podpis stwierdzającego (podpis czytelny lub pieczęć imienna i parafa). 

Załącznik nr 1

...........................................................
/pieczęć Beneficjenta/

SPRAWOZDANIE

z zakończenia inwestycji pn. ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
według poniższego wykazu:

Numer i data umowy pożyczki: ……………………………
I Charakterystyka zrealizowanej inwestycji 

II koszt całkowity inwestycji
II. 1 Zestawienie poniesionych kosztów 
Załączyć: Czytelne kserokopie dokumentów, potwierdzających poniesione koszty - zapłatę rachunków/faktur/ (przelewy)

II. 2  Źródła finansowania zadania 

Data ................................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki

..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik

I.	Charakterystyka realizacji inwestycji.

Lp.	Wyszczególnienie	Wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie	Wg inwentaryzacji
i protokołu odbioru końcowego	
1	2	3	4	
1	Zakres rzeczowy
			
2	Termin realizacji			
3	Termin osiągnięcia efektu ekologicznego

* W przypadku rozbieżności w stosunku do umowy załączyć dokładne wyjaśnienie.

Data ...............................

Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki

..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik

II.	Koszt całkowity inwestycji.

II. 1 Zestawienie poniesionych kosztów.
Chronologiczne zestawienie wszystkich poniesionych kosztów / wykaz faktur lub innych dokumentów finansowych.
Lp.	Nr faktury/ data wystawienia	Wystawiający fakturę	Zakres fakturowanych robót	Kwota faktury	Wielkość kosztów kwalifikowanych na fakturze	Kwota otrzymanych środków 
z WFOŚiGW
	Data zapłacenia faktury	
1	2	3	4	5	6	7	8	

								

								

								

razem					

Data ...............................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki
..............................................................
Główny Księgowy/Skarbnik

II. 2 Źródła finansowania zadania pn. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1)	Planowany koszt zadania (wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie)
Koszt całkowity		.............................zł	 100 %

koszty kwalifikowane  	………………….zł 	……%
w tym środki:
WFOŚiGW 			.............................zł	 ......%

własne beneficjenta		.............................zł	 .......%

inne (wyszczególnić jakie)
................................		.............................zł	 .......%

koszty niekwalifikowane 	………………….zł 	……%

2)	Rzeczywisty koszt zadania
Koszt całkowity		.............................zł	 100 %

koszty kwalifikowane  	………………….zł 	……%
w tym środki:
WFOŚiGW 			.............................zł	 ......%

własne beneficjenta		.............................zł	 .......%

inne (wyszczególnić jakie)
................................		.............................zł	 .......%

koszty niekwalifikowane 	………………….zł 	……%

3)	Wyjaśnienie różnicy kosztu planowanego i rzeczywistego oraz różnicy w zakresie rzeczowego wykonania zadania.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Data ...............................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki
..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż nie zalegamy z płatnością kar za naruszenie warunków korzystania 
ze środowiska.

Data ...............................

Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki
..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik