INSTRUKCJA ROZLICZENIA
RAT DOTACJI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

ROZLICZENIE POSZCZEGÓLNYCH RAT DOTACJI PRZEZ DOTACJOBIORCĘ

Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu w Warszawie/Wydziału Zamiejscowego:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Zestawienie dokumentów finansowych, potwierdzających zaangażowanie środków własnych Beneficjenta przewidzianych w umowie (wg załącznika nr 1)* oraz kopie rachunków/faktur, lub innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z kopią przelewu.

3.	Rozliczenia nr ...... umowy dotacji nr ............................... (wg załącznika nr 2).

4.	Oryginały rachunków/faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Dokumenty te powinny być opisane 
i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
-	stwierdzenie: „Kwota w wysokości … zł rozliczana z rachunku/faktury nr … z dnia … 
w ramach dotacji nr … z dnia …nie była i nie będzie opłacana i refundowana z innych źródeł dofinansowania”. W przypadku współfinansowania prac wskazanych 
na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Beneficjent zobowiązany jest 
do dokonania  na nich stosownego opisu.

5.	Protokół końcowego odbioru stanowiący załącznik do składanych faktur (wymagany jest oryginalny dokument).

6.	Dwa komplety kserokopii dokumentu wymienionego w pkt. 2 i 5 potwierdzonego za zgodność z oryginałem W przypadku składania rozliczenia do Biura w Warszawie wymagany jest jeden komplet dokumentów.

* dotyczy uruchomienia I raty dotacji
Kopie dokumentów rozliczeniowych potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
..........................................														Załącznik nr 1
pieczęć nagłówkowa
Rozliczenie udziału środków własnych
Umowa dotacji nr................................z dnia.........................
Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztu kwalifikowanego zadania ……….. zł
Koszt kwalifikowany zadania wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - .............................................zł
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Data faktury 	Nr faktury 	Kwota faktury
kwota środków własnych 			Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5			6	
								
RAZEM		

Data:                     
Główny Księgowy                                                                                                                         Kierownik Jednostki

..........................................													 Załącznik nr 2
pieczęć nagłówkowa 

Rozliczenie nr ..............umowy dotacji nr...................z dnia..............................
Nr raty ...................wysokość raty (wg umowy)..............................zł
Telefon osoby prowadzącej:
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota dotacji przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty dotacji narastająco na danej pozycji harm.	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

	
Data:
                                     Główny Księgowy                                                                                                                                      Kierownik Jednostki