INSTRUKCJA ROZLICZENIA POŻYCZKI (DOTACJI)
z WFOŚiGW w WARSZAWIE

ROZLICZENIE POSZCZEGÓLNYCH RAT POŻYCZKI (DOTACJI) PRZEZ POŻYCZKOBIORCĘ (DOTOWANEGO)
Pożyczkobiorca/Dotowany  zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty do właściwego terytorialnie Wydziału Zamiejscowego lub centrali Funduszu:

1.	Pismo przewodnie.
2.	Zestawienie dokumentów finansowych, potwierdzających zaangażowanie środków własnych Wnioskodawcy przewidzianych w umowie (wg załącznika nr 1A) * oraz kopie faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z kopią potwierdzenia przelewu.
3.	Rozliczenie nr ...... umowy dotacji nr ............................... (wg załącznika nr 1B).
4.	Oryginały faktur, rachunków na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Faktury, rachunki powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub  zadeklarowaną na etapie wniosku procedurą,
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty chyba, że procedura beneficjenta stanowi inaczej,
-	oświadczenie skarbnika /głównego księgowego, że tą fakturą, rachunkiem  nie były i nie będą rozliczane inne źródła finansowania niż wskazane na fakturze.
5.	Kopię protokołu częściowego odbioru prac stanowiącego załącznik do składanych faktur i rachunków (oryginał dokumentu do wglądu).
6.	Oświadczenie o wyborze dostawców i wykonawców w przypadku gdy wyboru dokonano po złożeniu wniosku szczegółowego* (wg załącznika nr 1C).
7.	Pisemne oświadczenie o rezygnacji z niewykorzystanej kwoty na realizację danego zadania, jeśli nie wydatkowano pełnej kwoty przyznanej dotacji. 

Uwagi
•	Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez wnioskodawcę, powstałych po dniu podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu pożyczki, dotacji lub przekazania środków na dofinansowanie działań wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym.
•	Dotowani rozliczający się z Funduszem za pośrednictwem Wydziałów Zamiejscowych składają po dwa egzemplarze kopii dokumentów wymienionych w pkt. 2,3 i 5 potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
•	Dotowani składający rozliczenie bezpośrednio do centrali Funduszu dostarczają po jednej kopii dokumentów wymienionych w pkt. 2,3 i 5 potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem. 
      
*oświadczenie  należy złożyć w raz z rozliczeniem I raty dotacji
                
..........................................                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1A
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                                             do Instrukcji rozliczenia 
                                                                                                                                                                                                                      rat dotacji 
          z WFOŚiGW w Warszawie
Rozliczenie udziału środków własnych
Umowa dotacji nr................................z dnia.........................
Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków własnych w wysokości ..................... zł,
przewidzianych w umowie (……%) kosztu kwalifikowanego i (………%) kosztu całkowitego.
Koszt całkowity zadania wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - .............................................zł
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Data faktury 	Nr faktury 	Kwota faktury
kwota środków własnych 			Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5			6	
								
RAZEM		

Data:                     
Główny Księgowy/Skarbnik                                                                    Kierownik Jednostki

..........................................                                                                                                                             Załącznik nr 1B
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                             do Instrukcji rozliczenia 
                                                                                                                                                                                                                    	dotacji 
          z WFOŚiGW w Warszawie

              Rozliczenie raty nr ..............umowy dotacji nr...................z dnia..............................
                       wysokość raty (wg umowy)..............................zł, koszt do rozliczenia……………. zł

Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota dotacji przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty dotacji narastająco na danej pozycji harm.	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

	
Data:
                                     Główny Księgowy/Skarbnik                                                                    Kierownik Jednostki

Załącznik nr 1C
do Instrukcji rozliczenia
dotacji 
    z WFOŚiGW w Warszawie

………………………………
       Miejscowość, data
………………………………..
     Pieczęć Wnioskodawcy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
o wyborze dostawców i wykonawców

W związku z wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie dotacji  na realizację projektu/zadania …...…………………………………………………….1) oświadczam, iż wyboru dostawców i wykonawców zadania dokonano zgodnie z:
a)	przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
b)	zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zawieranie umów w formie pisemnej oraz przy zastosowaniu procedury:
•	tzw. „rozeznania rynku”………..
•	w drodze przetargu, o których mowa w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego………….2

…………………………….
         Podpis Wnioskodawcy

Objaśnienia:1
1)	nazwa projektu/zadania realizowanego przez Wnioskodawcę
2)	niepotrzebne skreślić