INSTRUKCJA ROZLICZENIA
KOŃCOWEGO DOTACJI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu/Wydziału Zamiejscowego:

1. Pismo przewodnie.

2. Sprawozdanie z zakończonej inwestycji (wg załącznika nr 1).

3. Kserokopie protokołu końcowego odbioru prac i przekazania do eksploatacji.
Jeżeli protokół zawiera wykaz usterek warunkujących przekazanie zadania do eksploatacji, należy również załączyć protokół usunięcia usterek.
Za datę wykonania zadania przyjmuje się:
-	datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, podpisanego przez Komisję powołaną przez Pożyczkobiorcę.
-	w przypadku konieczności usuwania usterek warunkujących przekazanie zadania do eksploatacji - datę sporządzenia protokołu usunięcia usterek.

4. Dokumenty potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego:
a/ kolektory słoneczne
•	protokół odbioru końcowego robót;
b/ pompy ciepła
•	protokół odbioru końcowego robót;
c/	instalacje fotowoltaiczne
•	protokół odbioru końcowego robót, 
•	świadectwo pochodzenia wydane przez URE, 
•	decyzja w sprawie udzielenia koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
•	jeśli były wymagane: pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie 
o zakończeniu robót  do nadzoru budowlanego;
d/ elektrownie wiatrowe
•	protokół odbioru końcowego robót, 
•	świadectwo pochodzenia wydane przez URE, 
•	decyzja w sprawie udzielenia koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
•	jeśli były wymagane: pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie 
o zakończeniu robót  do nadzoru budowlanego;
e/ małe elektrownie wodne
•	protokół odbioru końcowego robót, 
•	świadectwo pochodzenia wydane przez URE, 
•	decyzja w sprawie udzielenia koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
•	jeśli były wymagane: pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie 
o zakończeniu robót  do nadzoru budowlanego;
f/ wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego na oczyszczalni ścieków
•	protokół odbioru końcowego robót, 
•	świadectwo pochodzenia wydane przez URE, 
•	decyzja w sprawie udzielenia koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
•	jeśli były wymagane: pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie 
o zakończeniu robót  do nadzoru budowlanego;
g/  biogazownie
•	protokół odbioru końcowego robót, 
•	świadectwo pochodzenia wydane przez URE, 
•	decyzja w sprawie udzielenia koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
•	jeśli były wymagane: pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie 
o zakończeniu robót  do nadzoru budowlanego;

5.	Kopie dokumentów rozliczeniowych.
kopie faktur, lub innych dokumentów księgowych potwierdzające wydatkowanie kosztu całkowitego zadania zgodnego z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy pożyczki wraz z kopiami przelewów.

6.	Co najmniej 5 zdjęć (wykonanych na różnym etapie inwestycji, kolorowych, dobrej jakości) ilustrujących przebieg przedsięwzięcia i osiągnięcie efektu ekologicznego 
(w postaci papierowej lub elektronicznej na płycie CD opisanej numerem i nazwą umowy).

7.	Potwierdzenie umieszczenia w widocznym miejscu obiektu inwestycji informacji 
w formie trwałej tablicy wykonanej we własnym zakresie, o treści 
wskazanej w umowie pożyczki w postaci zdjęcia ilustrującego umieszczenie tablicy (w formie papierowej lub elektronicznej na płycie CD opisanej numerem i nazwą umowy).

8.	Potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej Pożyczkobiorcy informacji dotyczącej udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie 
o treści wskazanej w umowie pożyczki w postaci wydruku ze strony internetowej 
z podaniem ścieżki dostępu do informacji, tzw. link.

9.	Przekazanie materiałów informacyjnych dotyczących udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie, zamieszczonych we wszelkich urzędowych i publicznych informacjach udzielanych przez Pożyczkobiorcę o niniejszym przedsięwzięciu w czasie jego realizacji i po jego zakończeniu (przedruki ze stron internetowych i artykuły z gazet samorządowych – konieczne w przypadku gdy Pożyczkobiorca posiada własną stronę i wydawnictwa; kserokopie materiałów prasowych – artykuły, wywiady; itp.).

10.	Informację z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia). W przypadku, gdy z informacji wynika, iż wnioskodawca lub jednostki mu podległe nie figuruje w bazie płatników, należy wyjaśnić przyczyny.

Kopie wszystkich dokumentów rozliczeniowych należy potwierdzić „za zgodność
z oryginałem” tzn. musi być zawarte stwierdzenie „za zgodność z oryginałem”, data oraz podpis stwierdzającego (czytelny lub pieczęć imienna i parafka).
Załącznik nr 1
do Instrukcji rozliczenia pożyczki/dotacji
z WFOŚiGW w Warszawie

...........................................................
/pieczęć Beneficjenta/

SPRAWOZDANIE

z zakończenia inwestycji pn. ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
według poniższego wykazu:

Numer i data umowy pożyczki: ……………………………
I Charakterystyka zrealizowanej inwestycji – str. 2

II koszt całkowity inwestycji
II. 1 Zestawienie poniesionych kosztów - str. 3
Załączyć:
Czytelne kserokopie dokumentów, potwierdzających poniesione koszty - zapłatę rachunków/faktur/ (przelewy)

II. 2  Źródła finansowania zadania - str. 4

III OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z PŁATNOŚCIĄ KAR
Data ................................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki

..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik
.......................................................
/pieczęć Beneficjenta/

I.	Charakterystyka realizacji inwestycji.

Lp.	Wyszczególnienie	Wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie	Wg inwentaryzacji
i protokołu odbioru końcowego	
1	2	3	4	
1	Zakres rzeczowy:
			
2	Termin realizacji:			
3	Termin osiągnięcia efektu ekologicznego:

* W przypadku rozbieżności w stosunku do umowy załączyć dokładne wyjaśnienie.

Data ...............................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki

..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik

.................................................
/pieczęć Beneficjenta/

II.	Koszt całkowity inwestycji.

II. 1 Zestawienie poniesionych kosztów.
Chronologiczne zestawienie wszystkich poniesionych kosztów / wykaz faktur lub innych dokumentów finansowych.
Lp.	Nr faktury/ data wystawienia	Wystawiający fakturę	Zakres fakturowanych robót	Kwota faktury	Wielkość kosztów kwalifikowanych na fakturze	Kwota otrzymanych środków 
z WFOŚiGW	Data zapłacenia faktury	
1	2	3	4	5	6	7	8	

								

								

								

								
razem					

Data ...............................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki
..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik

.................................................
/pieczęć Beneficjenta/

II. 2 Źródła finansowania zadania pn. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w rozbiciu na poszczególnych partycypantów:

1)	Planowany koszt zadania (wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie)

Koszt całkowity	..............................zł	 100 %
W tym środki:
WFOŚiGW 	..............................zł	.......%
własne beneficjenta	..............................zł	 .......%
w tym:
koszty kwalifikowane  ………………….zł ……%
koszty niekwalifikowane ………………zł ……%

inne (wyszczególnić jakie)
................................	...............................zł	 .......%
................................	...............................zł	 .......%
w tym:
koszty kwalifikowane  ………………….zł ……%
koszty niekwalifikowane ………………zł ……%

2)	Rzeczywisty koszt zadania

Koszt całkowity	..............................zł	 100 %
W tym środki:
WFOŚiGW 	..............................zł	.......%
własne beneficjenta	..............................zł	 .......%
w tym:
koszty kwalifikowane  ………………….zł ……%
koszty niekwalifikowane ………………zł ……%

inne (wyszczególnić jakie)
................................	...............................zł	 .......%
................................	...............................zł	 .......%
w tym:
koszty kwalifikowane  ………………….zł ……%
koszty niekwalifikowane ………………zł ……%

3)	Wyjaśnienie różnicy kosztu planowanego i rzeczywistego oraz różnicy w zakresie rzeczowego wykonania zadania.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data ...............................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki
..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik

III OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z PŁATNOŚCIĄ KAR

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż nie zalegamy z płatnością kar za naruszenie warunków korzystania 
ze środowiska.

Data ...............................

Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki
..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik