INSTRUKCJA ROZLICZENIA
TRANSZ DOTACJI Z WFOŚiGW W WARSZAWIE
W RAMACH OGŁOSZONEGO PROGRAMU
„USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”

Dotowany zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu/Wydziału Zamiejscowego:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Zestawienie dokumentów finansowych, potwierdzających zaangażowanie środków własnych Wnioskodawcy przewidzianych w umowie (wg załącznika nr 1)* oraz kopie faktur, lub innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków wraz z kopią przelewu i protokołu odbioru prac.

3.	Rozliczenie nr ...... umowy dotacji nr ............................... (wg załącznika nr 2).

4.	Oryginały faktur wraz z oryginałem protokołu odbioru prac na te elementy zadania, 
na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Faktury powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania usługi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
-	oświadczenie Głównego Księgowego/Skarbnika, że faktury nie były i nie będą rozliczane 
z innych źródeł dofinansowania. W przypadku współfinansowania prac wskazanych 
na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Dotowany zobowiązany jest 
do dokonania  na nich stosownego opisu.

5.	Dwa komplety kserokopii dokumentu wymienionego w pkt 2 - w przypadku składania rozliczenia do Biura Funduszu w Warszawie wymagany jest jeden komplet dokumentów.

6.	Oświadczenia wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu 
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

* dotyczy uruchomienia I transzy dotacji

Uwaga: 
•	kopie wszystkich dokumentów rozliczeniowych należy potwierdzić „za zgodność
z oryginałem” tzn. musi być zawarte stwierdzenie „za zgodność z oryginałem”, data oraz podpis stwierdzającego (podpis czytelny lub pieczęć imienna i parafa).

•	przedłożone oryginały dokumentów będzie można odebrać po uruchomieniu przyznanego dofinansowania

.................................                                                                                                                                            	                               Załącznik nr 1
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                                             
Rozliczenie udziału środków własnych
Umowa dotacji nr................................z dnia.........................
Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków własnych w wysokości ..................... zł,
co stanowi …………% kosztu kwalifikowanego zadania
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Data faktury 	Nr faktury 	Kwota faktury
kwota środków własnych 			Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5			6	
								
RAZEM		

Data:                     
Główny Księgowy/Skarbnik                                                                                                                         Kierownik Jednostki

..........................                                                                                                    				Załącznik nr 2
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                             

Rozliczenie nr ..............umowy dotacji nr...................z dnia..............................
Nr transzy ...................wysokość transzy (wg umowy)..............................zł

Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota dotacji przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty dotacji narastająco na danej pozycji harmonogramu	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

	
Data:
                                     Główny Księgowy/Skarbnik                                                                                                                                      Kierownik Jednostki