INSTRUKCJA ROZLICZENIA
TRANSZ POŻYCZKI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu/Wydziału Zamiejscowego:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Zestawienie dokumentów finansowych, potwierdzających zaangażowanie środków własnych Pożyczkobiorcy w wysokości co najmniej 10% kosztu kwalifikowanego zadania,  jeśli ich udział był planowany w harmonogramie rzeczowo – finansowym (załącznik nr 1) oraz kopie faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków wraz z kopią przelewów i częściowymi protokołami odbiory prac. Zestawienie nie jest wymagane gdy dofinansowanie ze środków Funduszu przekracza 90% kosztów kwalifikowanych.

3.	Rozliczenie nr ...... umowy pożyczki nr ............................... (wg załącznika nr 2).

4.	Oryginały faktur wraz z oryginałami protokołów odbioru prac na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Faktury powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
-	oświadczenie Głównego Księgowego/Skarbnika, że faktury nie były i nie będą rozliczane z innych źródeł dofinansowania. W przypadku współfinansowania prac wskazanych na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania  na nich stosownego opisu.

5.	Dwa komplety kserokopii dokumentu wymienionego w pkt. 2. W przypadku składania rozliczenia do Biura Funduszu w Warszawie wymagany jest jeden komplet dokumentów.

Uwaga: 
•	kopie wszystkich dokumentów rozliczeniowych należy potwierdzić „za zgodność
z oryginałem” tzn. musi być zawarte stwierdzenie „za zgodność z oryginałem”, data oraz podpis stwierdzającego (czytelny lub pieczęć imienna i parafka).

•	przedłożone oryginały dokumentów będzie można odebrać po uruchomieniu przyznanego dofinansowania

..........................................                                                                                                                                             	                               Załącznik nr 1
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                                             
Rozliczenie udziału środków własnych
Umowa pożyczki nr................................z dnia.........................
Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków własnych w wysokości ..................... zł,
co stanowi …………% kosztu kwalifikowanego zadania
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Data faktury 	Nr faktury 	Kwota faktury
kwota środków własnych 			Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5			6	
								
RAZEM		

Data:                     
Główny Księgowy/Skarbnik                                                                                                                         Kierownik Jednostki

..........................................                                                                                                    			Załącznik nr 2
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                             

Rozliczenie nr ..............umowy pożyczki nr...................z dnia..............................
Nr raty ...................wysokość transzy (wg umowy)..............................zł

Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota pożyczki przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty pożyczki narastająco na danej pozycji harm.	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

	
Data:
                                     Główny Księgowy/Skarbnik                                                                                                                                      Kierownik Jednostki