INSTRUKCJA ROZLICZENIA
RAT POŻYCZKI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

ROZLICZENIE POSZCZEGÓLNYCH RAT POŻYCZKI PRZEZ POŻYCZKOBIORCĘ

Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu 
w Warszawie/Wydziału Zamiejscowego:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Zestawienie dokumentów finansowych, potwierdzających zaangażowanie środków własnych Wnioskodawcy przewidzianych w umowie (wg załącznika nr 1)* oraz kopie faktur, lub innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z kopią przelewu.

3.	Rozliczenia nr ...... umowy pożyczki nr ............................... (wg załącznika nr 2).

4.	Oryginały faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW w Warszawie. Faktury powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
•	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
•	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym,
•	stwierdzenie sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym,
•	zatwierdzenie do wypłaty,
•	oświadczenie Skarbnika, że faktury nie były i nie będą rozliczane z innych źródeł dofinansowania. W przypadku współfinansowania prac wskazanych na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania  na nich stosownego opisu.

5.	Protokół częściowego odbioru prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony) stanowiący załącznik do składanych faktur (wymagany jest oryginalny dokument).

6.	Dwa komplety kserokopii dokumentu wymienionego w pkt. 2 i 5 potwierdzonego za zgodność z oryginałem W przypadku składania rozliczenia do Biura w Warszawie wymagany jest jeden komplet dokumentów.

* dotyczy uruchomienia I raty pożyczki
Kopie dokumentów rozliczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem.

..........................................                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                                             
Rozliczenie udziału środków własnych
Umowa pożyczki nr................................z dnia.........................
Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków własnych w wysokości ..................... zł,
przewidzianych w umowie. (……%)
Koszt kwalifikowanego zadania wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - .............................................zł
Lp.	Pozycja harmonogramu	Data faktury 	Numer faktury 	Kwota faktury
kwota środków własnych 			Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5			6	
								
RAZEM		

Data:

Skarbnik/Główny Księgowy								Kierownik Jednostki

..........................................                                                                                                                             Załącznik nr 2
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                             

Rozliczenie nr ..............umowy pożyczki nr...................z dnia..............................
Nr raty ...................wysokość raty (wg umowy)..............................zł
Telefon osoby prowadzącej:
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota pożyczki przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Numer faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty pożyczki narastająco na danej pozycji harm.	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

	
Data:

Skarbnik/Główny Księgowy									Kierownik Jednostki