INSTRUKCJA ROZLICZENIA
RAT POŻYCZKI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

ROZLICZENIE POSZCZEGÓLNYCH RAT POŻYCZKI PRZEZ POŻYCZKOBIORCĘ

Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu 
w Warszawie/Wydziału Zamiejscowego:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Zestawienie dokumentów finansowych, potwierdzających zaangażowanie środków własnych Wnioskodawcy przewidzianych w umowie (wg załącznika nr 1)* oraz kopie faktur, lub innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z kopią przelewu.

3.	Rozliczenia nr ...... umowy pożyczki nr ............................... (wg załącznika nr 2).

4.	Oryginały faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW w Warszawie. Faktury powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
•	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
•	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym,
•	stwierdzenie sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym,
•	zatwierdzenie do wypłaty,
•	oświadczenie Skarbnika, że faktury nie były i nie będą rozliczane z innych źródeł dofinansowania. W przypadku współfinansowania prac wskazanych na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania  na nich stosownego opisu
•	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5.	Protokół częściowego odbioru prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony) stanowiący załącznik do składanych faktur (wymagany jest oryginalny dokument).

6.	Dwa komplety kserokopii dokumentu wymienionego w pkt. 2 i 5 potwierdzonego za zgodność z oryginałem W przypadku składania rozliczenia do Biura w Warszawie wymagany jest jeden komplet dokumentów.

* dotyczy uruchomienia I raty pożyczki
Kopie dokumentów rozliczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem.

..........................................                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                                             
Rozliczenie udziału środków własnych
Umowa pożyczki nr................................z dnia.........................
Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków własnych w wysokości ..................... zł,
przewidzianych w umowie. (……%)
Koszt kwalifikowanego zadania wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - .............................................zł
Lp.	Pozycja harmonogramu	Data faktury 	Numer faktury 	Kwota faktury
kwota środków własnych 			Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5			6	
								
RAZEM		

Data:

Skarbnik/Główny Księgowy								Kierownik Jednostki

..........................................                                                                                                                             Załącznik nr 2
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                             

Rozliczenie nr ..............umowy pożyczki nr...................z dnia..............................
Nr raty ...................wysokość raty (wg umowy)..............................zł
Telefon osoby prowadzącej:
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota pożyczki przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Numer faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty pożyczki narastająco na danej pozycji harm.	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

	
Data:

Skarbnik/Główny Księgowy									Kierownik Jednostki