INSTRUKCJA ROZLICZENIA
RAT DOTACJI/POŻYCZKI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE 
ZADANIA
p.n. „Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu 
p. powodziowemu” 

Dotowany/Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu 
w Warszawie/Wydziału Zamiejscowego:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Zestawienie dokumentów finansowych, potwierdzających zaangażowanie środków własnych Wnioskodawcy przewidzianych w umowie (wg załącznika nr 1)* oraz kopie faktur, lub innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z kopią przelewu.

3.	Rozliczenia nr ...... umowy dotacji/pożyczki nr ............................... (wg załącznika nr 2).

4.	Oryginały faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Faktury powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
-	oświadczenie Głównego Księgowego/Skarbnika, że faktury nie były i nie będą rozliczane z innych źródeł dofinansowania. W przypadku współfinansowania prac wskazanych na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Pożyczkobiorca/Dotowany zobowiązany jest do dokonania  na nich stosownego opisu.

5.	Protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu stanowiący załącznik do składanych faktur (wymagany jest oryginalny dokument).

6.	Dwa komplety kserokopii dokumentu wymienionego w pkt. 2 i 5 potwierdzonego za zgodność z oryginałem W przypadku składania rozliczenia do Biura w Warszawie wymagany jest jeden komplet dokumentów.

* dotyczy uruchomienia I raty dotacji/pożyczki
Kopie dokumentów rozliczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem.
..........................................														Załącznik nr 1
pieczęć nagłówkowa
Rozliczenie udziału środków własnych
Umowa dotacji/pożyczki nr................................z dnia.........................
Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków własnych w wysokości ..................... zł,
przewidzianych w umowie. (……%)
Koszt całkowity zadania wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - .............................................zł
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Data faktury 	Nr faktury 	Kwota faktury
kwota środków własnych 			Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5			6	
								
RAZEM		

Data:                     
Główny Księgowy                                                                                                                         Kierownik Jednostki

..........................................													 Załącznik nr 2
pieczęć nagłówkowa 

Rozliczenie nr ..............umowy dotacji/pożyczki* nr...................z dnia..............................
Nr raty ...................wysokość raty (wg umowy)..............................zł
Telefon osoby prowadzącej:
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota pożyczki/ dotacji przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty pożyczki/dotacji narastająco na danej pozycji harm.	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

	
Data:
                                     Główny Księgowy                                                                                                                                      Kierownik Jednostki