INSTRUKCJA ROZLICZENIA RAT 
PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW DLA PJB
Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

Państwowa jednostka budżetowa zobowiązana jest dostarczyć następujące dokumenty:

1.	Pismo przewodnie,
2.	Zestawienie dokumentów finansowych, potwierdzających zaangażowanie środków własnych Wnioskodawcy przewidzianych w umowie (wg załącznika nr 1)*oraz kopie faktur, lub innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków, potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z kopią przelewu.
3.	Rozliczenie nr ...... umowy przekazania środków nr ............................ (wg załącznika nr 2).
4.	Oryginały faktur (do wglądu) na te elementy zadania, na które - zgodnie z umową - zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Faktury powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty  – chyba, że procedura beneficjenta stanowi inaczej,
-	oświadczenie skarbnika/głównego księgowego, że tą fakturą nie były i nie będą rozliczane inne źródła finansowania niż wskazane na fakturze,
5.	Kopię protokołu częściowego odbioru prac stanowiącego załącznik do składanych faktur (z oryginałem do wglądu),
6.	Kopię umowy z wykonawcą usługi/dostawcą, jeżeli nie była dostarczona wcześniej,
7.	Oświadczenie o wyborze dostawców i wykonawców w przypadku, gdy wyboru dokonano po złożeniu wniosku szczegółowego* (wg załącznika nr 3).
8.	Pisemne oświadczenie o rezygnacji z niewykorzystanej kwoty na realizację danego zadania, jeśli nie wydatkowano pełnej kwoty przekazanej przez Fundusz. 

      
* dotyczy uruchomienia I raty .
                .

..........................................                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                                             do Instrukcji rozliczenia raty
                                                                                                                                                                                                                z WFOŚiGW w Warszawie
Rozliczenie udziału środków własnych
Umowa nr................................z dnia.........................
Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków własnych w wysokości ..................... zł,
przewidzianych w umowie. (……%)
Koszt całkowity zadania wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - .............................................zł
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Data faktury 	Nr faktury 	Kwota faktury
kwota środków własnych 			Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5			6	
								
RAZEM		

Data:                     
Główny Księgowy/Skarbnik                                                                    Kierownik Jednostki

..........................................                                                                                                                             Załącznik nr 2
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                             do Instrukcji rozliczenia raty
                                                                                                                                                                                                             z WFOŚiGW w Warszawie

              Rozliczenie nr ..............umowy nr...................z dnia..............................
                                                                          Nr raty ...................wysokość raty (wg umowy)..............................zł
Telefon osoby prowadzącej:
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty narastająco na danej pozycji harmonogramu.	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

	
Data:
                                     Główny Księgowy/Skarbnik                                                                    Kierownik Jednostki

Załącznik nr 3
do Instrukcji rozliczenia raty
    z WFOŚiGW w Warszawie

………………………………
       Miejscowość, data

………………………………..
     Pieczęć Wnioskodawcy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
o wyborze dostawców i wykonawców

W związku z wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie dofinansowania w formie przekazania środków na realizację zadania  …...…………………………………………………………………….. oświadczam, iż wyboru dostawców i wykonawców zadania dokonano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 j.t.).

…………………………….
         Podpis Wnioskodawcy