INSTRUKCJA ROZLICZENIA
RAT DOTACJI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE
W RAMACH KONKURSU Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA – 
PN. „POSZANOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA”

Dotowany zobowiązany jest dostarczyć:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Kserokopie dokumentów finansowych, potwierdzających zaangażowanie środków własnych Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 10% (wg załącznika nr 1) oraz kopie faktur, lub innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków wraz z kopią przelewu i protokołu odbioru prac.

3.	Rozliczenia nr ...... ………..umowy dotacji nr ............................... (wg załącznika nr 2).

4.	Oryginały faktur wraz z oryginałem protokołu odbioru prac na te elementy zadania,
na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Faktury powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej);
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
-	oświadczenie Skarbnika/Księgowego, że faktury nie były i nie będą rozliczane z innych źródeł dofinansowania.
-	
5.	Dwa komplety kserokopii dokumentów wymienionych w pkt. 2 – w przypadku składania dokumentów do Biura Funduszu w Warszawie wymagany jest jeden komplet.

Kopie wszystkich dokumentów rozliczeniowych należy potwierdzić „za zgodność
z oryginałem” tzn. musi być zawarte stwierdzenie „za zgodność z oryginałem”, data oraz podpis stwierdzającego (czytelny lub pieczęć imienna i parafka).

Uwaga: przedłożone oryginały dokumentów będzie można odebrać po uruchomieniu przyznanego dofinansowania. 

..........................................                                                                                                    						Załącznik nr 1
pieczęć Wnioskodawcy                                                                  									do wypłaty raty 

Rozliczenie udziału środków własnych
Umowa dotacji nr................................z dnia..................................
Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków własnych w wysokości ..................... zł,
co stanowi …………..% kosztu całkowitego zadania
Koszt całkowity zadania wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - .............................................zł
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Data faktury 	Nr faktury 	Kwota faktury
kwota środków własnych 			Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5			6	
								
RAZEM		

………….……………dnia ………………..r.              					  …….……..……….. …………….………………………………...
miejscowość                          		                              				Podpis, pieczęć Kierownika Jednostki  oraz Skarbnika/Księgowego

..........................................                                                                           						Załącznik nr 2
pieczęć Wnioskodawcy                                                                                                   	 					do wypłaty raty 

Rozliczenie nr ............................
umowy dotacji nr..................................z dnia..................................
Wysokość raty (wg umowy)..............................zł
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota dotacji przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty dotacji narastająco na danej pozycji harm.	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

	

………….……………dnia ………………..r.              					  …….……..……….. …………….………………………………...
miejscowość                          		                              				Podpis, pieczęć Kierownika Jednostki  oraz Skarbnika/Księgowego