INSTRUKCJA ROZLICZENIA

INSTRUKCJA ROZLICZENIA RAT DOTACJI/POŻYCZKI
z WFOŚiGW w WARSZAWIE

ROZLICZENIE POSZCZEGÓLNYCH RAT DOTACJI/POZYCZKI PRZEZ DOTOWANEGO/POŻYCZKOBIORCĘ

Dotowany zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty do właściwego terytorialnie Wydziału Zamiejscowego lub do centrali Funduszu:

1.	Pismo przewodnie.
2.	Zestawienie dokumentów finansowych, potwierdzających zaangażowanie środków własnych Wnioskodawcy przewidzianych w umowie (wg załącznika nr 1A) * oraz kopie faktur, lub innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z kopią przelewu.
3.	Rozliczenia nr ...... umowy dotacji/pożyczki nr ............................... (wg załącznika nr 1B).
4.	Oryginały faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Faktury powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty chyba, że procedura beneficjenta stanowi inaczej,
-	oświadczenie skarbnika /głównego księgowego, że tą fakturą nie były i nie będą rozliczane inne źródła finansowania niż wskazane na fakturze.
5.	Kopię protokołu częściowego odbioru prac stanowiący załącznik do składanych faktur (oryginał dokumentu do wglądu).
6.	Oświadczenie o wyborze dostawców i wykonawców, w przypadku, gdy wyboru dokonano po złożeniu wniosku szczegółowego* (wg załącznika nr 1C).
7.	Pisemne oświadczenie o rezygnacji z niewykorzystanej kwoty na realizację danego zadania, jeśli nie wydatkowano pełnej kwoty przyznanej dotacji. 

Uwagi
.
•	Dotowani rozliczający się z Funduszem za pośrednictwem Wydziałów Zamiejscowych składają po dwa egzemplarze kopii dokumentów wymienionych w pkt. 2,3 i 5 potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
•	Dotowani składający rozliczenie bezpośrednio do centrali Funduszu dostarczają po jednej kopii dokumentów wymienionych w pkt. 2,3 i 5 potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem. 
      
* dotyczy uruchomienia I raty dotacji
                
..........................................                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1A
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                                             do Instrukcji rozliczenia 
                                                                                                                                                                                                                      	dotacji 
          z WFOŚiGW w Warszawie
Rozliczenie udziału środków własnych
Umowa dotacji/pożyczki nr................................z dnia.........................
Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków własnych w wysokości ..................... zł,
przewidzianych w umowie. (……%) kosztu całkowitego
Koszt całkowity zadania wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - .............................................zł
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Data faktury 	Nr faktury 	Kwota faktury
kwota środków własnych 			Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5			6	
								
RAZEM		

Data:                     
Główny Księgowy/Skarbnik                                                                    Kierownik Jednostki

..........................................                                                                                                                             Załącznik nr 1B
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                             do Instrukcji rozliczenia 
                                                                                                                                                                                                                    	dotacji 
          z WFOŚiGW w Warszawie

              Rozliczenie nr ..............umowy dotacji/pozyczki nr...................z dnia..............................
                       Nr raty ...................wysokość raty (wg umowy)..............................zł, koszt do rozliczenia……………. zł
Telefon osoby prowadzącej:
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota dotacji przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty dotacji narastająco na danej pozycji harm.	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

	
Data:
                                     Główny Księgowy/Skarbnik                                                                    Kierownik Jednostki

Załącznik nr 1C
do Instrukcji rozliczenia
dotacji 
    z WFOŚiGW w Warszawie

………………………………
       Miejscowość, data

………………………………..
     Pieczęć Wnioskodawcy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
o wyborze dostawców i wykonawców

W związku z wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie dotacji/pożyczki na realizację projektu/zadania …...…………………………………………………………………………..1) oświadczam, 
iż wyboru dostawców i wykonawców zadania dokonano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

…………………………….
         Podpis Wnioskodawcy

Objaśnienia:1
1) nazwa projektu/zadania realizowanego przez Wnioskodawcę