TRYB INDYWIDUALNY	

INSTRUKCJA ROZLICZENIA
RAT DOTACJI /POŻYCZKI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

Dotowany/Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu w Warszawie/Wydziału Zamiejscowego następujące dokumenty:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Druku rozliczenia raty dotacji/pożyczki (wg załącznika nr 1).

3.	Oryginały rachunków/faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Dokumenty te powinny być opisane 
i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej)
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
-	stwierdzenie: „Kwota w wysokości … zł rozliczana z rachunku/faktury nr … z dnia … 
w ramach dotacji/pożyczki nr … z dnia …nie była i nie będzie opłacana i refundowana z innych źródeł dofinansowania”. W przypadku współfinansowania prac wskazanych 
na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Dotowany/Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania  na nich stosownego opisu.

4.	Protokół częściowego odbioru prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony) stanowiący załącznik do składanych faktur lub protokół odbioru końcowego jeżeli protokoły odbioru częściowego nie były sporządzane (wymagane są oryginały dokumentów).

…………..................................									 Załącznik nr 1 Instrukcji rozliczenia rat
pieczęć nagłówkowa 

Rozliczenie raty nr .............. umowy dotacji/pożyczki nr ....................... z dnia ..............................
wysokość raty (wg umowy).............................. zł

Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota dotacji/pożyczki przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty dotacji/pożyczki narastająco na danej pozycji harm.	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW		
	
Data:

		……………………………..										………………………………
Główny Księgowy											Kierownik Jednostki