INSTRUKCJA ROZLICZENIA KOŃCOWEGO 
POŻYCZKI/DOTACJI ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w WARSZAWIE

Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu/Wydziału Zamiejscowego:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Sprawozdanie z zakończonej inwestycji (wg załącznika nr 1).

3.	Kserokopie protokołów końcowych odbioru prac (jeżeli nie zostały przedstawione
na etapie rozliczenia raty pożyczki/dotacji).
Jeżeli protokół zawiera wykaz usterek, należy również załączyć protokół usunięcia usterek.
Za datę wykonania zadania przyjmuje się:
-	datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez Komisję powołaną przez Beneficjenta.
-	w przypadku konieczności usuwania usterek - datę sporządzenia protokołu usunięcia usterek.

4.	Kopie dokumentów rozliczeniowych.
Kopie faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzające wydatkowanie kosztu całkowitego zadania zgodnego z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy pożyczki/dotacji wraz z kopiami przelewów.

5.	Dokumenty potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego (jeżeli nie zostały przedstawione na etapie rozliczenia raty pożyczki/dotacji).
Karty przekazania odpadów lub dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia (zawierające w szczególności datę oraz masę odpadów przekazanych na składowisko).

6.	Co najmniej 5 wykonanych na różnym etapie, czytelnych, dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania i osiągnięte efekty ekologiczne
i rzeczowe oraz ilustrujących umieszczenie tablicy informującej o otrzymanym dofinansowaniu (wykonanej zgodnie z „Instrukcją zasad informowania
o dofinansowaniu udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie dostępną na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.pl)

7.	Potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej Beneficjenta informacji dotyczącej udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie o treści wskazanej w umowie dotacji/pożyczki w postaci wydruku ze strony internetowej
z podaniem ścieżki dostępu do informacji, tzw. link.

8.	Przekazanie materiałów informacyjnych dotyczących udzielonego dofinansowania
ze środków WFOŚiGW w Warszawie, zamieszczonych we wszelkich urzędowych
i publicznych informacjach udzielanych przez Beneficjenta o niniejszym przedsięwzięciu w czasie jego realizacji i po jego zakończeniu (przedruki ze stron internetowych i artykuły z gazet samorządowych – konieczne w przypadku gdy Beneficjent posiada własną stronę i wydawnictwa; kserokopie materiałów prasowych – artykuły, wywiady; itp.).

9.	Informację z Urzędu Marszałkowskiego (dotyczy tylko pożyczki) o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (ważne 12 miesięcy od daty wystawienia). W przypadku, gdy z informacji wynika, iż wnioskodawca lub jednostki mu podległe nie figuruje w bazie płatników, należy wyjaśnić przyczyny.

10.	Inne dokumenty wynikające ze szczegółowych warunków umowy.

Kopie wszystkich dokumentów rozliczeniowych należy potwierdzić „za zgodność 
z oryginałem” tzn. musi być zawarte stwierdzenie „za zgodność z oryginałem”, data
oraz podpis stwierdzającego (podpis czytelny lub pieczęć imienna i parafa). 

Załącznik nr 1
...........................................................
/pieczęć Beneficjenta/

SPRAWOZDANIE

z zakończenia inwestycji pn. ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
według poniższego wykazu:

Numer i data umowy dotacji/pożyczki: ……………………………
I Charakterystyka zrealizowanej inwestycji 

II koszt całkowity inwestycji
II. 1 Zestawienie poniesionych kosztów 
Załączyć: Czytelne kserokopie dokumentów, potwierdzających poniesione koszty - zapłatę rachunków/faktur/ (przelewy)

II. 2  Źródła finansowania zadania 

Data ................................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki

..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik

I.	Charakterystyka realizacji inwestycji.

Lp.

Wyszczególnienie

Wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie

Wg inwentaryzacji
i protokołu odbioru końcowego

1 | 2 | 3 | 4
1 | Zakres rzeczowy | |
2 | Termin realizacji | |
3 | Termin osiągnięcia efektu ekologicznego | |

* W przypadku rozbieżności w stosunku do umowy załączyć dokładne wyjaśnienie.

Data ...............................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych

.............................................................
									Kierownik Jednostki

..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik

II.	Koszt całkowity inwestycji.

II. 1 Zestawienie poniesionych kosztów.
Chronologiczne zestawienie wszystkich poniesionych kosztów / wykaz faktur lub innych dokumentów finansowych.

Lp.

Nr faktury/ data wystawienia

Wystawiający fakturę

Zakres fakturowanych robót

Kwota faktury

Wielkość kosztów kwalifikowanych na fakturze

Kwota otrzymanych środków 
z WFOŚiGW /NFOŚiGW

Data zapłacenia faktury

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
razem | | | |

Data ...............................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki

..............................................................
Główny Księgowy/Skarbnik

II. 2 Źródła finansowania zadania pn. 

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

1)	Planowany koszt zadania (wg umowy z WFOŚiGW w Warszawie)

Koszt całkowity		.............................zł	 100 %

koszty kwalifikowane  	………………….zł 	……%
w tym środki:
WFOŚiGW 			.............................zł	 ......%

NFOŚiGW			.............................zł	 ......%

własne beneficjenta		.............................zł	 .......%

inne (wyszczególnić jakie)
................................		.............................zł	 .......%

koszty niekwalifikowane 	………………….zł 	……%

2)	Rzeczywisty koszt zadania

Koszt całkowity		.............................zł	 100 %

koszty kwalifikowane  	………………….zł 	……%
w tym środki:
WFOŚiGW 			.............................zł	 ......%

NFOŚiGW			.............................zł	 ......%

własne beneficjenta		.............................zł	 .......%

inne (wyszczególnić jakie)
................................		.............................zł	 .......%

koszty niekwalifikowane 	………………….zł 	……%

3)	Wyjaśnienie różnicy kosztu planowanego i rzeczywistego oraz różnicy w zakresie rzeczowego wykonania zadania.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data ...............................
Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki
..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik

III OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z PŁATNOŚCIĄ KAR

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż nie zalegamy z płatnością kar za naruszenie warunków korzystania 
ze środowiska.

Data ...............................

Podpis i pieczęć osób upoważnionych
.............................................................
									Kierownik Jednostki
..............................................................
							Główny Księgowy/Skarbnik